★最早发行★发行日★
(006780)广发节制谋略混合2019-01-21至2019-03-01为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006284)浙商兴永学期定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21至2019-04-19为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(004632)良好的满意按期吐艳用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21至2019-01-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006783M)红土创始中证500目录行窃来自式2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006698M)红土创始沪深300目录行窃来自式2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006698)红土创始沪深300目录行窃来自式A2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006699)红土创始沪深300目录行窃来自式C2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006907M)银华安鑫短债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21至2019-01-25为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006907)银华安鑫短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21至2019-01-25为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006908)银华安鑫短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21至2019-01-25为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006778)广发恒生英明目录来自式(QDII)A2019-01-21至2019-03-01为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006779)广发恒生英明目录来自式(QDII)C2019-01-21至2019-03-01为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006621)华夏养老2045三年保存混合(FOF)C2019-01-21至2019-03-08为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006902M)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21至2019-02-15为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006902)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21至2019-02-15为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006903)长盛安鑫中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21至2019-02-15为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006783)红土创始中证500目录行窃来自式A2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006784)红土创始中证500目录行窃来自式C2019-01-21至2019-02-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006778M)广发恒生英明目录来自式(QDII)2019-01-21至2019-03-01为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006929)博时富融纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21至2019-03-21为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006620M)华夏养老2045三年保存混合(FOF)2019-01-21至2019-03-08为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006925)永赢中债-1-3年政策性财源债目录2019-01-21至2019-04-19为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006841)嘉实致享纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21至2019-01-24为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。
(006620)华夏养老2045三年保存混合(FOF)A2019-01-21至2019-03-08为基金募集期,无论如何有1亿股股本合法权利下跌。

    
基金找到初始宣布参加竞选日期
(169103)东证睿轩2019-01-21基金和约失效日(即基金到达日)

    
★进项分配★预案公报日★
(004089)傅欣瑞用以筹措借入资本的公司债的A2019-01-21方案被安心。,每10美国钞票分配金

    
股本合法权利注册的进项分配日期
(000254)万里长城行窃进项按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金合法权利注册日,每10册折叠1元。
(003866)博时富诚纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(005606)招商招鸿6个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(005820)博时富兴纯债3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(004556)南的和元用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(002775)博时景兴纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金合法权利注册日,每10册折叠31元。
(004555)南的和元用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金合法权利注册日,每10册折叠3元。
(470078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金合法权利注册日,每10册折叠1元。
(519078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金合法权利注册日,每10册折叠5元。
(000194)银华信誉终年红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(000286)银华信誉季季红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金合法权利注册日,每10美国钞票分配金
(004826)平汇会纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金注册日,每10美国钞票分配金

    
★进项分配★除权除息日★
(160131)南的保利2019-01-21基金除息日,每10册折叠7元。
(160128)Jinli 2019-01-21基金在南的的除息日,每10册折叠7元。

    
★进项分配★场外除息日★
(004556)南的和元用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(002775)博时景兴纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金场外除息日,每10册折叠31元。
(000254)万里长城行窃进项按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金场外除息日,每10册折叠1元。
(003866)博时富诚纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(005606)招商招鸿6个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(005820)博时富兴纯债3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(470078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金场外除息日,每10册折叠1元。
(519078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金场外除息日,每10册折叠5元。
(000194)银华信誉终年红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(000286)银华信誉季季红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(004826)良好的怀亚特纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金场外除息日,每10美国钞票分配金
(004555)南的和元用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金场外除息日,每10册折叠3元。

    
进项分配:股息再投资额日
(003866)博时富诚纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(004555)南的和元用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠3元。
(005606)招商招鸿6个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(040009)华安不乱进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠67元。
(005820)博时富兴纯债3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(040040)华安纯债用以筹措借入资本的公司债型来自式A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠73元。
(004556)南的和元用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(040026)华安信誉终年红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠9元。
(519078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠5元。
(040010)华安不乱进项用以筹措借入资本的公司债B2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠52元。
(470078)汇添富行窃进项用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠1元。
(000194)银华信誉终年红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(040013)华安激化进项用以筹措借入资本的公司债B2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(000286)银华信誉季季红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(040041)华安纯债用以筹措借入资本的公司债型来自式C2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠47元。
(004826)良好的怀亚特纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(006015)华安信誉终年红用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠5元。
(040012)华安激化进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金再投资额日,每10美国钞票分配金
(002775)博时景兴纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金彩金再投资额日,每10册折叠31元。

    
★进项分配★彩金发给日★
(000335)安信永利信誉按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠5元。
(000310)安信永利信誉按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(160523)博时安丰18个月按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(160515)182019-01-21基金的股息有利日期。,每10美国钞票分配金
(510300)300 ETF2019-01-21基金股息有利日,每10美国钞票分配金
(006067)中加用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21用以筹措借入资本的公司债彩金日,每10册有利41元
(006066)用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金股息发给日期,每10册有利58元
(006015)华安信誉终年红用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠5元。
(040041)华安纯债用以筹措借入资本的公司债型来自式C2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠47元。
(040040)华安纯债用以筹措借入资本的公司债型来自式A2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠73元。
(040026)华安信誉终年红用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠9元。
(040013)华安激化进项用以筹措借入资本的公司债B2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(040012)华安激化进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(006054)中航瑞景3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式C2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(006053)中航瑞景3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式A2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(040010)华安不乱进项用以筹措借入资本的公司债B2019-01-21基金股息有利日,每10册折叠52元。
(040009)华安不乱进项用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金股息有利日,每10册折叠67元。
(510880)股息ETF2019-01-21基金股息有利日,每10美国钞票分配金
(005361)中融聚商3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠39元。
(163804)中银进项混合A2019-01-21基金彩金发给日,每10册折叠3元。
(006515)浙商汇金短债用以筹措借入资本的公司债E2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金
(006516)浙商汇金短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金彩金发给日,每10美国钞票分配金

    
★进项分配★进项结转命运日★
(006054)中航瑞景3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式C2019-01-21进项结转命运日
(000239)华安岁岁年年盈按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21进项结转命运日
(005361)中融聚商3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21进项结转命运日
(160131)南的保利公司2019-01-21的获得分享日期
(160134)南的聚利1年按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21进项结转命运日
(000179)广发美国土地目录(QDII)人民币2019-01-21进项结转命运日
(006053)中航瑞景3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式A2019-01-21进项结转命运日
(000180)广发美国土地目录(QDII)元2019-01-21进项结转命运日
(160128)南金利收益交割日2019-01-21
(006067)中加投资额用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21用以筹措借入资本的公司债进项率
(006066)中加投资额用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21用以筹措借入资本的公司债进项率
(003746)广发汇瑞3个月定开用以筹措借入资本的公司债来自式2019-01-21进项结转命运日
(160129)南的金利按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21进项结转命运日
(000310)安信永利信誉按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21进项结转命运日
(000335)安信永利信誉按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21进项结转命运日
(000227)华安岁岁年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21进项结转命运日
(001994)华安岁岁年年红按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21进项结转命运日
(000240)华安岁岁年年盈按期吐艳用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21进项结转命运日
(003384)金鹰添盈纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21进项结转命运日

    
停止告发:特殊停止
(501002)动力网格保存者计数日,2019-01-21停止1天。

    
资产变更
(169103)东证睿轩2019-01-21基金主任变更为:刚登峰
(000814)鑫元合享纯债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21基金主任变更为:郑文旭,王海燕
(000815)鑫元合享纯债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21基金主任变更为:郑文旭,王海燕
(000815M)鑫元合享纯债用以筹措借入资本的公司债2019-01-21基金主任变更为:郑文旭,王海燕

    
股票行情影响
(169103)东证睿轩2019-01-21基金在深圳股票行情所上市市
(512150)A50ETF2019-01-21基金在上海股票行情所上市市,命运为1亿。
(513680)建信H股2019-01-21基金在上海股票行情所上市市,命运为1亿。

    
基金申购赔偿
(006551)中庚价试验性的混合2019-01-21起吐艳日常申购事情
(169103)东证睿轩2019-01-21起吐艳日常申购事情
(513680)建信H股2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006647)汇添富短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006646)汇添富短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006669)华夏中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006668)华夏中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006292)易方达基金养老三年保存混合(FOF)2019-01-21起吐艳日常申购事情
(512150)A50ETF2019-01-21将开明的日常订阅事情。
(006553)国投瑞银恒泽中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常申购事情
(005725)国投瑞银恒泽中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006678)中银稳汇短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常申购事情
(006677)中银稳汇短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常申购事情
(005661)嘉实资源精选股本合法权利来自式C2019-01-21起吐艳日常申购事情
(005660)嘉实资源精选股本合法权利来自式A2019-01-21起吐艳日常申购事情

    
基金申购赔偿日赔偿摄取日
(513680)建信H股2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006553)国投瑞银恒泽中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006668)华夏中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(005725)国投瑞银恒泽中短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006647)汇添富短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006678)中银稳汇短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006551)中庚价试验性的混合2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006677)中银稳汇短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(512150)A50ETF2019-01-21将吐艳每日赔偿事情。
(005661)嘉实资源精选股本合法权利来自式C2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006646)汇添富短债用以筹措借入资本的公司债A2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(005660)嘉实资源精选股本合法权利来自式A2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(169103)东证睿轩2019-01-21起吐艳日常赔偿事情
(006669)华夏中短债用以筹措借入资本的公司债C2019-01-21起吐艳日常赔偿事情

    
收买和赔偿基金
(270042)广发纳斯达克100人民币(QDII)A2019-01-21起停止日常申购
(118001)易方达基金亚洲精选股本合法权利(QDII)2019-01-21起停止日常申购
(159941)纳斯达克ETF2019-01-21停止了每日收买。
(004243)广发道琼斯石油目录(QDII)C2019-01-21起停止日常申购
(183001)银华全球优先权(QDII-FOF)2019-01-21起停止日常申购
(163813)中银全球谋略(QDII-FOF)2019-01-21起停止日常申购
(050025)博时普尔500ETF用皮带捆扎(QDII)A2019-01-21起停止日常申购
(501018)南的原油2019-01-21起停止日常申购
(160140)美国RIT2019-01-21停止了每日收买。
(160141)南的美国REIT目录(QDII)C2019-01-21起停止日常申购
(163208)日安油和瓦斯2019-01-21从日常收买中停止。
(165510)信诚四国2019-01-21起停止日常申购
(160923)华裔2019-01-21停止日常收买。
(006476)南的原油(QDII-FOF)C2019-01-21起停止日常申购
(003719)易方达基金普尔麦克匪特斯氏疗法保健目录元(QDII)2019-01-21起停止日常申购
(001668)汇添富全球换衣服互联混合(QDII)2019-01-21起停止日常申购
(539002)建信新生百货商店优先权混合(QDII)2019-01-21起停止日常申购
(513500)普尔500 2019-01-21停止了每日收买。
(000834)大成纳斯达克100目录(QDII)2019-01-21起停止日常申购
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(005912)广发全球进项用以筹措借入资本的公司债(QDII)A2019-01-21起停止日常申购
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基金赔偿赔偿每日赔偿
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(162719)广发石油2019-01-21停止每日赔偿。
(161815)银华货币贬值2019-01-21停止每日赔偿。
(160216)国泰商品2019-01-21起停止日常赔偿
(040046)华安纳斯达克100目录(QDII)人民币2019-01-21起停止日常赔偿
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(040048)华安纳斯达克100目录(QDII)元即期外汇2019-01-21起停止日常赔偿
(002391)华安全球元债A人民币(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
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(161130)纳斯达克LoF2019-01-21停止了每日赔偿。
(003722)易方达基金纳斯达克100目录(QDII)元2019-01-21起停止日常赔偿
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(162411)沃伯格油气2019-01-21起停止日常赔偿
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(006308)汇添富全球消耗混合(QDII)人民币A2019-01-21起停止日常赔偿
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(006310)汇添富全球消耗混合(QDII)元即期外汇2019-01-21起停止日常赔偿
(539001)建信全球偶然被发现混合(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(539003)建信全球资源混合(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(000049)中银普尔全球资源等加重值(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
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(217015)招商全球资源股本合法权利(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(206011)鹏华美国土地(QDII)人民币2019-01-21起停止日常赔偿
(080006)长盛至阴通电话混合(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(002286)中银元债用以筹措借入资本的公司债(QDII)人民币2019-01-21起停止日常赔偿
(002287)中银元债用以筹措借入资本的公司债(QDII)元2019-01-21起停止日常赔偿
(006283)鹏华美国土地(QDII)元即期外汇2019-01-21起停止日常赔偿
(513100)纳斯达克ETF2019-01-21停止了每日赔偿。
(002423)沃伯格美国消耗目录元(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(002877)华夏大中华信誉用以筹措借入资本的公司债(QDII)A人民币2019-01-21起停止日常赔偿
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(002879)华夏大中华信誉用以筹措借入资本的公司债(QDII)A元美国钞票2019-01-21起停止日常赔偿
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(005698)华夏全球科学技术先锋混合(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(002230)华夏大中华作伴精选混合(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(160719)腰槽黄金2019-01-21从每日赔偿停止。
(000043)嘉实美国生长股本合法权利(QDII)人民币2019-01-21起停止日常赔偿
(001061)华夏海内进项用以筹措借入资本的公司债(QDII)A人民币2019-01-21起停止日常赔偿
(000044)嘉实美国生长股本合法权利(QDII)元2019-01-21起停止日常赔偿
(000988)嘉实全球互联网网络股本合法权利人民币(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(000990)嘉实全球互联股本合法权利元美国钞票(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(000989)嘉实全球互联股本合法权利元即期外汇(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(501002)动力链接2019-01-21停止每日赔偿。
(001063)华夏海内进项用以筹措借入资本的公司债(QDII)C2019-01-21起停止日常赔偿
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(160416)石油基金每日赔偿停止2020-01-21
(002426)华安全球元票息A人民币(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
(002427)华安元票息A元即期外汇(QDII)2019-01-21起停止日常赔偿
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